四川银鸽竹浆纸业有限公司重整投资人招募公告

 

　　由于银鸽公司负债沉重，严重缺乏清偿债权人的资金，故亟需引入具有实力的重整投资人，维护银鸽公司的运营价值并支付偿债资金。为公平、公开、公正的引入重整投资人，现管理人依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，面向全国公开招募重整投资人。特就招募相关事宜公告如下：

 

　　一、债务人的基本情况

 

　　（一）债务人概况

 

　　银鸽公司是中国竹业龙头企业、四川省农业产业化经营重点龙头企业、四川省林业20强企业、四川造纸行业“十强”企业、安全生产标准化企业。银鸽公司拥有一个省级企业技术中心，有自主研发的专利，曾参与制定溶解浆行业标准。公司主要产品有全竹浆打字纸、双胶纸、牛皮纸、本色竹浆板。产品通过ISO9001质量管理体系认证。其中，打字纸、牛皮纸是历届四川省名牌产品，竹浆打字纸国内市场占有率60%，竹浆牛皮纸国内市场占有率40%。

 

　　作为纳溪区大型竹产业加工龙头企业的银鸽公司，主营业务与竹产业良性互动发展、相互作用，实现了全产业链完美融合。其正常经营对于保障民生稳定和扶持地方企业发展具有重大意义。

 

　　（二）账面资产、负债情况

 

　　截至人民法院裁定受理银鸽公司破产重整之日，银鸽公司账面资产总额为598,372,629.94元，负债总额为817,395,128.31元，资产负债率为136.60%（最终以评估审计结果为准）。

 

　　（三）债务人现状

 

　　债务人自2021年7月开始由于缺乏流动资金，拖欠原材料、原辅材料供应商货款，加之机器设备需要检修导致债务人停产，除留用必要的检修人员和部分管理人员外其余员工处于待岗状态。在此期间，为了解决职工生存问题，债务人经营管理团队积极与有关商家联系恢复生产事宜，同时开展机器设备的维修工作。2021年11月1日债务人进入破产重整程序后，管理人对债务人进行了全面调查，了解到停产的原因和拖欠职工工资、欠缴五险一金的情况，并着重研究了债务人是否恢复生产的问题，同时向人民法院汇报了恢复生产的可行性和必要性。特别是债务人机器设备如果不检修将导致债务人机器设备（固定资产）贬值，使债务人、债权人遭受更大损失，而且引进投资人恢复生产无法满足开机条件。债务人已于2022年3月底完成了机器设备的检修工作，现在纳溪区政府的大力支持下、在纳溪区人民法院的指导下，在管理人监督管理的模式下于2022年4月7日恢复了生产。

 

　　（四）银鸽公司资产评估价值

 

　　根据四川永和同力达资产评估有限公司出具的川永同资评【2022】08号《资产评估报告》，债务人全部资产在破产重整状态下的评估价值为50372万元。

 

　　二、招募目的

 

　　本次招募重整投资人的目的在于，完成债务人重整，借助重整投资人在管理、资金等方面的综合优势，有效整合债务人的现有资源与产业相关资源，优化债务人的治理结构及资产负债结构，整体化解债务风险，最终打造治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的公司，以保障债权人、职工等的合法权益。

 

　　三、招募须知和条件

 

　　（一）重整投资人须知

 

　　1.本公告内容对全体意向重整投资人同等适用。

 

　　2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

 

　　3.本公告中的相关信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

 

　　（二）招募条件

 

　　有意向报名参与银鸽公司重整投资人招募竞争的投资者应具备以下基本条件：

 

　　1.重整投资人应为依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织，具有较高社会责任感和良好的商业信誉；

 

　　2.重整投资人应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为；

 

　　3.重整投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行；

 

　　4.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

 

　　5.拥有与银鸽公司经营范围相适应的生产经营和管理能力；

 

　　6.参与银鸽公司重整投资人，支付的资产对价需基本满足管理人偿债计划；制定的重整计划偿债方案具有合理性、时间性；

 

　　7.如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求；

 

　　8.两个或两个以上的投资主体可联合参与投资，以联合体的身份参与遴选，并均应符合上述报名条件；

 

　　9.重整投资人需缴纳相应的报名保证金。

 

　　上述报名条件仅为管理人对参与报名竞争投资者的最低要求，管理人对符合上述报名条件的意向投资人并不承诺其一定能参与重整。

 

　　四、报名事项

 

　　（一）报名时间及方式

 

　　意向重整投资人应将报名材料一式五份，自本公告发布之日起至2022年7月13日17:00前通过邮寄或现场交付的方式提交至管理人，同时发送报名材料电子版（盖章版扫描件）至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

 

　　（二）报名地点及联系人

 

　　1.现场/邮寄地点：四川省泸州市纳溪区天仙镇国渠街188号四川银鸽竹浆纸业有限公司管理人办公室

 

　　2.联系人：孙成伟先生（联系电话：159-8282-8918）

 

　　钟志翔女士（联系电话：153-2845-8859）

 

　　3.管理人邮箱：513747701 qq.com

 

　　（三）报名时需提交的材料

 

　　1.企业法人投资人需提交的材料

 

　　（1）重整投资（计划）意向书（需法定代表人签字并加盖公司公章）；

 

　　（2）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如两个或两个以上的重整投资人联合参与遴选的，均需提供简介并介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况，同时需提供联合体协议，协议中需约定互相之间承担连带责任）；

 

　　（3）董事会或股东会作出的参与本次重整投资招募活动的决议（需提供原件）；

 

　　（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、最近三个会计年度经审计的财务报表；若意向重整投资人为存续3年以下（含）企业法人或非法人组织，应提供存续期间已经过会计年度经审计的财务报表，并提供控股股东最近三个会计年度经审计的财务报表。若控股股东或实际控制人为自然人的，另需提供控股股东或实际控制人背景情况说明；

 

　　（5）意向重整投资人截至2022年5月30日的财务报表（须加盖企业财务章和公章）；

 

　　（6）良好商业信誉的证明、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

 

　　（7）意向重整投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料；

 

　　（8）载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证明；

 

　　（9）管理人要求提交的其他相关材料。

 

　　2.自然人投资人需提交的材料

 

　　（1）重整投资（计划）意向书（须本人签名捺印）；

 

　　（2）本人身份证或护照复印件（须本人签名捺印，报名时需提供原件审核）；

 

　　（3）本人征信证明及具有履约能力的证明文件；

 

　　（4）本人履历介绍及证明文件；

 

　　（5）委托他人办理相关事宜的，提交载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证明；

 

　　（6）管理人要求提交的其他相关材料。

 

　　两个或两个以上的投资主体联合参与报名的，各主体均须按以上要求提交材料。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料，经管理人提示后，未在规定时间内补正的，管理人有权确认其报名无效。

 

　　五、招募程序

 

　　1.管理人编制招募公告，并向人民法院报备；

 

　　2.管理人在相关媒体发布招募公告；

 

　　3.重整意向投资人在规定时间内向管理人缴纳投资意向保证金500万元并提交报名资料，签订《保密协议》一式两份后，管理人配合报名成功的意向重整投资人可能要求的尽职调查，解答相关问题。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

 

　　4.意向投资人根据了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在2022年7月13日前向管理人提交具有操作性且不可反悔的、内容不得设置假设性前提的《重整投资方案》，内容包括但不限于：拟投入的资金/资源、投资结构及资金来源、偿债方案、报价依据、经营方案、职工安置方案、过渡期安排、其他保障措施等，具体以投资方案提交阶段管理人通知的内容为准。该阶段的方案提交管理人可以通过一次或多次进行。

 

　　5.管理人根据偿债资金的高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障、维持并提升债务人运营价值等方面对全部《重整投资方案》进行评审，管理人将通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定正式的重整投资人。正式重整投资人应当签署《重整投资人身份确认书》，其他竞争失利的意向投资人由管理人发出《重整投资人身份未确认告知书》；

 

　　6.管理人根据正式重整投资人的《重整投资方案》，与正式重整投资人签订《重整投资合同》并起草编制重整计划草案；

 

　　7.正式重整投资人确定后，其应在3个工作日内与管理人签署《重整投资合同》，并缴纳《重整投资合同》的履约保证金2000万元（原缴纳的投资意向保证金500万元自动转为履约保证金，该保证金不计算任何利息、资金占用费等）；

 

　　8.管理人提议召开债权人会议，讨论表决重整计划草案。

 

　　六、注意事项

 

　　1.意向投资人应在本公告规定的报名时间内向管理人提交完整、真实、准确的报名材料。保证金缴纳与确认报名成功，管理人将对意向重整投资人提交的报名材料进行形式审查，在形式审查过程中，管理人认为提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知限期补正。意向重整投资人应当在向管理人提交报名材料三日内，向管理人指定银行账户缴纳报名保证金人民币500万元（大写：人民币伍佰万元整）并向管理人提交保证金缴纳凭证，未缴纳保证金的视为撤回报名。管理人在收到报名保证金缴纳凭证，在经查验确认后将向意向重整投资人发出报名成功确认函。逾期提交的，报名无效。

 

　　2.意向投资人在收到管理人发出的报名成功确认函，须签订《保密协议》一式两份后才能开展尽职调查工作。

 

　　3.管理人指定账户信息

 

　　户名：四川银鸽竹浆纸业有限公司管理人；

 

　　账号：9200001481081807；

 

　　开户行：泸州银行股份有限公司龙马潭支行。

 

　　4.管理人拟于2022年7月25日确定正式重整投资人。竞争失利的，管理人将在7个工作日内无息退还其报名时缴纳的投资意向保证金。

 

　　5.意向投资人违反《保密协议》或报名成功后未完成招募、评选程序的，其报名时缴纳的500万元投资意向保证金将由管理人没收并当赔偿由此造成的一切损失。

 

　　6.本公告由四川银鸽竹浆纸业有限公司管理人编制，解释权归属本管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

 

　　7.关于本次招募的更多信息，请联系孙成伟先生（联系电话：15982828918）。

 

　　银鸽公司属泸州市重点企业，泸州市委市政府、纳溪区委区政府对于银鸽公司的破产重整高度重视与支持，热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

 

　　特此公告！

 

　　四川银鸽竹浆纸业有限公司

 

　　管理人

 

　　二○二二年六月十五日